005521基金净值

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鹏华一带一路分级基金，160625是鹏华一带一路分级股票基金，基金代码160625，高风险，波动幅度较大，适合较激进的投资者历史净值查询净值

基金净值009812

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这只基金是分级基金，基金净值和基金预期收益是不一样的。

2007年5月11日，鹏华一带一路分级基金单位净值为1.06元，而鹏华一带一路分级基金，基金代码160623净值为1.101元。

鹏华一带一路分级基金，160629净值为1.284元。

基金，英文是fund，广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。

主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。

从会计角度透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定目的和用途的资金。

我们提到的基金主要是指证券投资基金。

根据不同标准，可以将证券投资基金划分为不同的种类:

1、根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。

开放式基金不上市交易(这要看情况)，通过银行、券商、基金公司申购和赎回，基金规模不固定。

封闭式基金有固定的存续期，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。

2、根据组织形态的不同，可分为公司型基金和契约型基金。

基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立，通常称为公司型基金。

由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立，通常称为契约型基金。

我国的证券投资基金均为契约型基金。

3、根据投资风险与收益的不同，可分为成长型、收入型和平衡型基金。

4、根据投资对象的不同，可分为股票基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等。

什么是私募基金?私募基金是指通过非公开方式面向少数投资者募集资金而设立的基金